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华侨城A:2016年第一期公司债券将于15日付息

作者:中国网地产 时间:2021-02-23
导读:11日晚,中网地产消息宣布,OCT A宣布,公司将于2016年向合格投资者公开发行公司债券(一期)。品种一和品种二从2018年4月13日至2019年4月12日,于2018年4月15日支付。期间利息,该债券付息期的债权登记日为2019年4月12日,在

11日晚,中网地产消息宣布,OCT A宣布,公司将于2016年向合格投资者公开发行公司债券(一期)。品种一和品种二从2018年4月13日至2019年4月12日,于2018年4月15日支付。期间利息,该债券付息期的债权登记日为2019年4月12日,在2019年4月12日(含)之前买入。

据了解,该品种一号债券简称“16谯01”,代码为“112376”。SZ”,发行规模25亿元,票面利率2.98%,期限5年,发行人在第三年末上调票面利率。期权和投资者转售期权;品种二债券简称“16谯02”,代码为“112377”。深证”,发行规模10亿元,票面利率3.40%,期限7年,发行人有提高票面利率的选择权,投资者有第五年末回购的选择权。

根据付息计划,“16谯01”票面利率为2.98%,本次每批债券(面值1000元)支付的利息为人民币29.80元(含税)。扣除税款后,个人和债券持有人的证券投资基金每手派发利息23.84元;合格投资者在扣除税款后,每批支付人民币29.80元的利息。

“16谯02”票面利率为3.40%,本次支付利息为每批债券34.00元(含税)(面值1000元)。扣除税款后,个人和证券投资基金债券持有人每手分配利息27.20元;合格投资者在扣除税款后,每批支付人民币34.00元的利息。

(负责编辑:马西西)

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